2024年基金从业资格考试《证券投资》市场风险类型解析
随着2024年基金从业资格考试的临近，考生们纷纷投入到紧张的备考中。为了帮助大家更好地掌握考试要点，本文将重点解析《证券投资》章节中的市场风险类型。
一、考试动态与备考建议
根据2024年度基金从业考试计划，2024年第一次基金从业资格全国统考将于5月12日举行。为了方便考生及时了解报名时间、考试时间等重要节点，建议填写免费预约短信提醒，红鱼学习网将及时为您发送相关信息。
二、市场风险类型解析
市场风险是基金投资过程中不可避免的风险之一，主要包括以下几种类型：
- 政策风险：包括财政政策、货币政策、产业政策等政策变动对基金价值产生的不确定性。
- 利率风险：因利率变化导致的基金价值不确定性，这种风险较为常见。
- 汇率风险：汇率变动引起的基金价值不确定性。
- 经济周期性波动风险：经济周期波动对基金投资产生的影响。
- 购买力风险：通货膨胀等因素导致货币购买力下降的风险。
三、市场风险类型案例分析
以下为市场风险类型的相关案例分析：
- 市场风险类型选择题：
- 问题：以下风险类型中，属于市场风险的是()。
- 选项：A. 购买力风险 B. 操作风险 C. 流动性风险 D. 商业风险
- 参考答案：A
- 参考解析：投资风险包括市场风险、流动性风险和信用风险，其中市场风险又细分为政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、汇率风险和购买力风险。
- 市场风险管理措施选择题：
- 问题：以下选项，不属于市场风险管理的主要措施的是()。
- 选项：A. 加强对重大投资的监测，对基金重仓股、单日个股交易量占该股票持仓显著比例、个股交易量占该股流通值显著比例等进行跟踪分析
- B. 密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化，构造股票投资组合，分散非系统性风险
- C. 建立针对债券发行人的内部信用评级制度，结合外部信用评级，进行发行人信用风险管理
- D. 密切关注宏观经济指标和趋势、重大经济政策动向、评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险，定期监测投资组合的风险控制指标，提出应对策略
- 参考答案：C
- 参考解析：C选项属于信用风险管理措施。
四、备考资料推荐
备考2024基金从业资格考试，考生可关注以下资料：
- 考试大纲
- 高频考点
- 备考技巧
- 模拟题及历年真题
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【结语】
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